51网讯　今年以来，川东北气矿真抓实干算好资金支付、收入和监管“三本账”，统筹资金调度，平衡资金头寸，规范资金运行，优化货币资金资源配置，力求最大限度提升资金使用效能，为气矿高质量发展提供坚实的资金保障。

算精“支出账”，持续优化资源配置。气矿全面推行“零基预算”，从严从紧压减非生产性支出，动态清理低效、无效支出项目，将资金集中投向高产出、高质量、低成本业务。通过深入分析业务需求，提出10余条合理化管理措施，有效降低运行成本。以业财融合为龙头，聚焦价值导向，优化预算预警分析系统，协助业务人员进行更加简捷有效的预算使用管控，促使资金使用精准“滴灌”。同时，有效运用绩效评价机制，精细化成本费用核算，对场站的各项支出数据进行梳理，分析投入产出比，引导资金使用投向高效益项目。

算准“收入账”，高效提升回款周期。强化财务与业务部门协同联动，动态跟踪气矿各项收入情况，及时发现并解决重大金额回款难题，收回应退耕地占用税396万元。针对5家大额资金往来单位，精心编制应收款项台账，确保应收款项资料清晰、流程明确、工作细致，高效推动各项款及时回收，实现每月气矿应收账款“清零”目标。创新使用银行保函替代土地复垦保证金，通过国有商业银行对5项工程占地项目开立土地复垦保函，减少资金沉淀占用，进一步提升资金使用效率和监管规范性。

算细“监督账”，强化资金使用监督。开展“小金库”专项清理，引导业务部门加强内部管理，规范业务行为，确保业务真实合规，严防“小金库”问题发生。严格落实费用归口管理，强化虚假贸易防治，加强资金流向监管，严格“先货后款”结算审核，压实资金管理和使用的主体责任。同时，完善内部控制制度，强化制度执行力，严格对照公司资金管理办法、资金配置管理实施细则等文件，对不相容岗位进行回避，严格日常支出、报销、重大项目付款审核，确保程序规范完备，保障资金高效平稳运行。（易言）